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- 索??引??號(hào)：
- H5263060-6-2015-00103
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局北京外匯管理部
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- 發(fā)布日期：
- 2015-09-22
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- 名???????稱：
- （已廢止）國家外匯管理局北京外匯管理部關(guān)于印發(fā)《北京地區(qū)跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理實(shí)施細(xì)則》的通知
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- 文???????號(hào)：
- 京匯〔2015〕231號(hào)
轄區(qū)內(nèi)各外匯指定銀行、相關(guān)總部企業(yè)：
為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定>的通知》（匯發(fā)〔2015〕36號(hào)）文件，北京外匯管理部重新修訂了《北京地區(qū)跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理實(shí)施細(xì)則》。主要變動(dòng)包括：
一、試點(diǎn)外債比例自律管理。允許成員企業(yè)以凈資產(chǎn)為標(biāo)的參與集中外債額度的計(jì)算。
二、放寬對(duì)集中借入外債資金的使用管理。企業(yè)外債結(jié)匯資金可依法用于償還人民幣貸款、股權(quán)投資等。
三、優(yōu)化國際外匯資金主賬戶功能。境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款，可在不超過前6個(gè)月日均存款余額的50%額度內(nèi)境內(nèi)運(yùn)用；允許賬戶內(nèi)資金一定比例內(nèi)結(jié)售匯。
四、簡化賬戶管理要求。允許跨國公司資金集中運(yùn)營A類成員公司經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入無需進(jìn)入出口收入待核查賬戶；允許經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目對(duì)外支付購匯與付匯在不同銀行辦理。
五、完善相關(guān)收付款申報(bào)要求。簡化集中收付匯和凈額結(jié)算收支申報(bào)程序；明確了國內(nèi)和國際外匯資金主賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)申報(bào)編碼要求。
相關(guān)銀行和企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)事中事后管理。一是按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；二是加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的跟蹤，及時(shí)反饋遇到的問題和異常情況；三是擬申請(qǐng)開展外債比例自律管理的企業(yè)還應(yīng)及時(shí)與北京外匯管理部、合作銀行溝通，確保在國家外匯管理局宏觀審慎管理要求內(nèi)開展業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將修訂后的《北京地區(qū)跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理實(shí)施細(xì)則》印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
聯(lián)系電話：010-68559923；68559884；68559774。
電子郵箱：whsd@bj.pbc.gov.cn
附件：北京地區(qū)跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理實(shí)施細(xì)則
國家外匯管理局北京外匯管理部
2015年9月16日
