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- 索??引??號：
- H5263060-6-2019-0057
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- 分???????類：
- 通知??資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-03-28
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局北京外匯管理部轉發(fā)國家外匯管理局關于跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定有關文件的通知
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- 文???????號：
- 京匯〔2019〕15號
中關村中心支局，轄區(qū)內各銀行:
現(xiàn)將《國家外匯管理局關于印發(fā)<跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定>的通知》（匯發(fā)〔2019〕7號，以下簡稱《通知》）轉發(fā)給你們，請高度重視，認真學習，確保政策順利實施?，F(xiàn)提出以下要求，請一并遵照執(zhí)行：
一、各銀行應按《通知》要求及時制定跨境資金集中運營業(yè)務的內部管理規(guī)章制度，并留存?zhèn)洳椤?/span>
二、各銀行應針對《通知》內容及時開展內部業(yè)務培訓，做好宣傳和解釋工作，協(xié)助相關市場主體及時了解政策內容。
三、各銀行應按照《通知》規(guī)定的賬戶結構盡快做好相應系統(tǒng)調整建設工作。同時，將《通知》下發(fā)前開立的代碼為“3600”的國際資金主賬戶內資金，于《通知》下發(fā)后六個月內，按照資金性質劃轉至國內資金主賬戶或者按《通知》規(guī)定開立的NRA賬戶，并將劃轉情況報我管理部備案。
四、各銀行應按《通知》要求做好數據報送、資金監(jiān)測和額度管理工作。主辦企業(yè)在取得備案通知書一年內未實際辦理跨境資金集中運營相關業(yè)務的，銀行應及時關閉主辦企業(yè)據此開立的國內資金主賬戶，并將相關情況及時報告我管理部。
五、因《國家外匯管理局關于印發(fā)<跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定>的通知》（匯發(fā)〔2015〕36號）廢止，《國家外匯管理局北京外匯管理部關于印發(fā)<北京地區(qū)跨國公司外匯資金集中運營管理實施細則>的通知》（京匯〔2015〕231號）同時廢止。
各銀行收到本通知后，應及時轉發(fā)下屬各分支機構。執(zhí)行中如遇問題，請及時向我管理部反饋。
聯(lián)系電話：010-68559774、68559977
電子郵箱：whsd@bj.pbc.gov.cn
附件：國家外匯管理局關于印發(fā)《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》的通知
國家外匯管理局北京外匯管理部
2019年3月26日
附件：國家外匯管理局關于印發(fā)《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》的通知
注：根據《國家外匯管理局關于廢止和失效15件外匯管理規(guī)范性文件及調整14件外匯管理規(guī)范性文件條款的通知》（匯發(fā)〔2023〕8號）附件3《國家外匯管理局予以刪除、修改的14件外匯管理規(guī)范性文件中部分條款》，以下內容已被修改：在《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2019〕7號印發(fā)）第十三條第一款后增加“跨國公司僅停止辦理經常項目資金集中收付和軋差凈額結算業(yè)務的，無需辦理備案手續(xù)，但主辦企業(yè)應在停止辦理后二十個工作日內向所在地外匯局書面報告”。第二十四條第四款修改為“境內成員企業(yè)按照規(guī)定，需憑《貨物貿易外匯業(yè)務登記表》辦理的業(yè)務，不得參加經常項目資金集中收付和軋差凈額結算，應按現(xiàn)行規(guī)定辦理”。第三十一條第二款修改為“對于單筆等值5萬美元（不含）以上，且退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法按規(guī)定辦理原路退回的退匯業(yè)務，主辦企業(yè)應當到所在地外匯局辦理貨物貿易外匯業(yè)務登記手續(xù)”。第三十九條第（一）項修改為“（一）應按‘誰備案，誰負責’的原則，定期或不定期進行風險評估，在評估過程中，發(fā)現(xiàn)銀行或企業(yè)違反有關規(guī)定的，應要求其限期整改”。
