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- 索??引??號：
- H5263060-6-2025-0005
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2025-01-03
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局發(fā)布 《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》
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- 文???????號：
國家外匯管理局發(fā)布 《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》
為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，日前，國家外匯管理局發(fā)布《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》（匯發(fā)〔2024〕32號，以下簡稱《報告辦法》）。《報告辦法》是《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》配套的規(guī)范性文件，旨在推動銀行樹立風險為本理念，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，預防和遏制外匯違法違規(guī)活動，更好保障跨境貿易和投融資便利化，實現(xiàn)既“放得活”又“管得住”。《報告辦法》自發(fā)布之日起施行。
《報告辦法》共四章23條，主要內容包括：一是明確銀行外匯風險交易報告責任。要求銀行制定外匯風險交易信息監(jiān)測標準，建立健全監(jiān)測系統(tǒng)，并開展監(jiān)測分析，向國家外匯管理局報送外匯風險交易報告。二是明確外匯風險交易信息報送范圍，包括涉及涉嫌虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動活動的信息。三是明確外匯風險交易報告主要內容，包括外匯風險交易基本情況和擬采取的處置措施等。四是明確銀行需采取的內部管理措施，包括內控制度、配套系統(tǒng)、資料留存及保密管理等。
下一步，國家外匯管理局將深入學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，按照全國金融系統(tǒng)工作會議部署要求，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動銀行建立健全外匯風險交易監(jiān)測體系，有效防范跨境資金異常流動風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，推動外匯展業(yè)改革更好服務經濟高質量發(fā)展和高水平對外開放。
