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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2015-00298
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- 分???????類：
- 各類社會(huì)公眾??資本項(xiàng)目管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-12-29
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- 名???????稱：
- 外匯知識(shí)問答：如何理解36號(hào)文第四條第二款規(guī)定,結(jié)匯資金如何保留？
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- 文???????號(hào)：
《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定>的通知》（匯發(fā)[2015]36號(hào)）第四條第二款規(guī)定：境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款，可在前六個(gè)月日均存款余額的10%比例范圍內(nèi)結(jié)售匯，相關(guān)頭寸納入銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理。
首先，銀行為客戶辦理該款規(guī)定的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)先建立完善的內(nèi)控制度、必要的技術(shù)手段等，確保業(yè)務(wù)符合該款要求，不超過規(guī)定比例。
其次，該款規(guī)定的“10%比例范圍”是總量規(guī)?？刂埔螅恢貜?fù)計(jì)算作為基數(shù)的存款余額。新增存款余額可計(jì)入該規(guī)模。
再次，該款規(guī)定的“結(jié)售匯”主要是指結(jié)匯，購匯資金來源限于該賬戶之前結(jié)匯資金，但結(jié)匯和購匯金額之和不得超過規(guī)定的比例范圍。相關(guān)結(jié)匯資金不得用于境內(nèi)，通過開立國際資金主賬戶子賬戶等方式封閉運(yùn)作。銀行辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”以及實(shí)需原則等審核交易真實(shí)性。
最后，該款規(guī)定的結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格納入結(jié)售匯綜合頭寸管理，使用境內(nèi)外匯市場(chǎng)價(jià)格。
