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- 索??引??號(hào)：
- K2366987-X-2023-00306
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- 分???????類：
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- 來(lái)???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2023-11-20
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- 名???????稱：
- 2023年結(jié)售匯業(yè)務(wù)問(wèn)答（11）
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- 文???????號(hào)：
2023年結(jié)售匯業(yè)務(wù)問(wèn)答（11）
衍生品業(yè)務(wù)報(bào)表（D01-05）統(tǒng)計(jì)范圍。
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度〉的通知》（匯發(fā)〔2019〕26號(hào)），D01-D03統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)客戶的人民幣與外匯衍生品交易流量和存量數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。
D04-D05統(tǒng)計(jì)銀行人民幣外匯期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括銀行對(duì)客戶和銀行間外匯市場(chǎng)的期權(quán)交易匯總數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為每月最后一個(gè)交易日不遲于銀行間外匯市場(chǎng)收市時(shí)間。
