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- 索??引??號(hào)：
- K1918108-9-2022-00192
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- 分???????類(lèi)：
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局江西省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-09-19
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- 名???????稱：
- 外匯局江西省分局“助企紓困在行動(dòng)”系列一：破解匯率避險(xiǎn)難題，保住企業(yè)訂單利潤(rùn)
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- 文???????號(hào)：
外匯局江西省分局“助企紓困在行動(dòng)”系列一：破解匯率避險(xiǎn)難題，保住企業(yè)訂單利潤(rùn)
A企業(yè)是一家港澳臺(tái)法人獨(dú)資企業(yè)，具有“訂單確定性高但周期較長(zhǎng)、訂單結(jié)算方式簡(jiǎn)單”的特點(diǎn)。轄內(nèi)B銀行為企業(yè)量身打造匯率避險(xiǎn)方案。企業(yè)統(tǒng)籌考慮訂單簽署、匯款時(shí)間、外匯市場(chǎng)等情況，制訂遠(yuǎn)期外匯交易計(jì)劃鎖定風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)。2022年前8個(gè)月，A企業(yè)已在B銀行敘做超過(guò)1000萬(wàn)歐元遠(yuǎn)期結(jié)匯。
【案例啟示】
銀行不僅要幫助企業(yè)樹(shù)立匯率風(fēng)險(xiǎn)中性理念，更要協(xié)助企業(yè)搭建匯率風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，建立與企業(yè)自身主營(yíng)業(yè)務(wù)契合的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。本案例中，A企業(yè)內(nèi)部分工明確，業(yè)務(wù)模式相對(duì)簡(jiǎn)單，敞口容易識(shí)別，收/付款確定性高，按照銀行提供的保值策略，選擇了遠(yuǎn)期結(jié)售匯作為對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口的工具，在歐元持續(xù)貶值的行情中，有效保住訂單利潤(rùn)。
