| 國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行：
為加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步完善我國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系和進(jìn)出口收付匯核銷(xiāo)管理，提高國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)和進(jìn)出口收付匯核銷(xiāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量，減輕負(fù)擔(dān)，簡(jiǎn)化操作，降低社會(huì)成本，國(guó)家外匯管理局組織相關(guān)各方經(jīng)過(guò)充分論證,決定將設(shè)立在我國(guó)境內(nèi)的銀行目前使用的對(duì)境外付款憑證以及涉及進(jìn)口核銷(xiāo)項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證分別進(jìn)行統(tǒng)一，并與相應(yīng)的對(duì)外付款申報(bào)單、進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單進(jìn)行合并；對(duì)目前使用的《涉外收入申報(bào)單（對(duì)公單位）》和《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》進(jìn)行合并；對(duì)銀行目前使用的各種不同格式的《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)》進(jìn)行規(guī)范。為此，國(guó)家外匯管理局制定了《境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》，詳見(jiàn)附件）。為便于銀行盡早安排相關(guān)工作，做好國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)的準(zhǔn)備，現(xiàn)將該《規(guī)定》下發(fā)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、單證合并方式。
(一) 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)及跨境支付進(jìn)口核銷(xiāo)項(xiàng)下單證合并方式
將銀行目前使用的對(duì)境外付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及跨境支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單（代申報(bào)單）》、《非貿(mào)易（含資本）對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)公單位）》、《對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)私）》進(jìn)行合并。合并統(tǒng)一后的對(duì)境外付款憑證分為《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》兩種格式，同時(shí)滿(mǎn)足國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和涉及跨境支付項(xiàng)下進(jìn)口核銷(xiāo)管理的需要。
將銀行目前使用的《涉外收入申報(bào)單（對(duì)公單位）》和《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》合并為統(tǒng)一的《涉外收入申報(bào)單》一種格式，滿(mǎn)足國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的需要。
(二) 進(jìn)出口核銷(xiāo)項(xiàng)下單證合并方式
將銀行目前使用的涉及進(jìn)口核銷(xiāo)項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及境內(nèi)支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單（代申報(bào)單）》進(jìn)行合并。合并統(tǒng)一后的涉及進(jìn)口核銷(xiāo)項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證分為《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》和《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》兩種格式，滿(mǎn)足涉及境內(nèi)支付項(xiàng)下進(jìn)口核銷(xiāo)管理的需要。
將銀行目前各種不同格式的《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)》統(tǒng)一為《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)（境外收入）》和《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)（境內(nèi)收入）》兩種格式，滿(mǎn)足出口核銷(xiāo)管理的需要。
二、單證印制。各銀行應(yīng)按照有關(guān)單證印制的具體要求進(jìn)行單證印制。關(guān)于單證印制規(guī)范和要求將另行下發(fā)。
三、單證備案。有關(guān)單證的備案應(yīng)按照《規(guī)定》中所確定的報(bào)備方式進(jìn)行。各銀行應(yīng)在2005年1月1日前完成單證的報(bào)備工作。
四、數(shù)據(jù)接口規(guī)范要素和銀行自行開(kāi)發(fā)的接口程序要求將另行下發(fā)。
五、新單證的啟用日期和數(shù)據(jù)報(bào)送方式的正式施行日期將根據(jù)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)的進(jìn)度安排另行通知。
六、各銀行應(yīng)在本階段開(kāi)展以下工作：
?。ㄒ唬﹩巫C印制和系統(tǒng)調(diào)整的準(zhǔn)備工作。
（二）研究通過(guò)銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)將報(bào)送數(shù)據(jù)集中到一個(gè)出口，從而統(tǒng)一渠道報(bào)送到國(guó)家外匯管理局的相關(guān)方案。
?。ㄈ┡c國(guó)家外匯管理局建立專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的準(zhǔn)備工作。
七、各銀行總行應(yīng)及時(shí)將本通知轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)內(nèi)分支行，并加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)分支行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)工作的組織、協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)。
八、各分局應(yīng)及時(shí)將本通知轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局及銀行。
九、各分局和銀行在轉(zhuǎn)發(fā)本通知時(shí)所需要的單證印刷樣品，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系。
十、在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局聯(lián)系。
國(guó)際收支司：鄒兆榮、劉芳。聯(lián)系電話(huà)：010-68402146、68402144。
經(jīng)常項(xiàng)目司：方海新、陳婧、葉欣。聯(lián)系電話(huà)：010-68402276、68402298、68402416。 |
附件1: 境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定
