| 2005年10月22日下午，國家外匯管理局、國家外匯管理局上海市分局和浦東新區(qū)人民政府，在上海國際會(huì)議中心聯(lián)合舉行“浦東新區(qū)跨國公司外匯資金管理方式改革試點(diǎn)”信息發(fā)布會(huì)。會(huì)上，國家外匯管理局副局長魏本華宣布了跨國公司外匯資金管理方式改革試點(diǎn)在浦東先行先試的“九項(xiàng)措施”。市委常委、常務(wù)副市長馮國勤，市委常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記杜家毫，2010年上海世界博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)專職副主任、浦東新區(qū)區(qū)長張學(xué)兵和國家外匯管理局總會(huì)計(jì)師方上浦等領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。
會(huì)上透露，此次試點(diǎn)是國家外匯管理局根據(jù)6月21日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)浦東進(jìn)行綜合配套改革試點(diǎn)有關(guān)批復(fù)精神所做出的。這“九項(xiàng)措施”是：
1、在通用電氣（GE）試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，符合條件的跨國公司可以在現(xiàn)行委托貸款的法律框架下，以外匯頭寸日內(nèi)集中方式，對(duì)境內(nèi)成員公司的外匯進(jìn)行集中管理。
2、允許在浦東設(shè)立財(cái)務(wù)中心或者資金中心的跨國公司地區(qū)總部，可以在境內(nèi)銀行開立離岸賬戶，用于集中管理境外成員公司的外匯資金和境內(nèi)成員公司經(jīng)外匯局批準(zhǔn)用于境外放款的外匯資金。
3、在惠普等公司（HP）先行試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，參照匯發(fā)[104]號(hào)文件的有關(guān)申請(qǐng)要求和操作流程，允許符合條件的中、外資跨國公司以外國投資者已分配未匯出的人民幣利潤與外國投資者按投資比例享有的人民幣未分配利潤購匯從事境外放款，允許進(jìn)行該境外放款項(xiàng)下的人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯和人民幣與外匯掉期交易。
4、在中遠(yuǎn)集裝箱公司個(gè)案突破的基礎(chǔ)上，對(duì)確有實(shí)際需求的試點(diǎn)企業(yè)適度放寬中資跨國公司進(jìn)行外匯資金境外放款的資格條件限制，擴(kuò)大資金跨境運(yùn)作的試點(diǎn)范圍，支持企業(yè)貫徹“走出去”戰(zhàn)略。
5、允許中外資跨國公司地區(qū)總部受境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司委托，集中辦理與境外母公司資金管理中心的進(jìn)出口收付匯手續(xù)。
6、簡化非貿(mào)易項(xiàng)下售付匯的業(yè)務(wù)手續(xù)，探索高效合理的非貿(mào)易監(jiān)管方式。對(duì)于現(xiàn)行法規(guī)未明確的非貿(mào)易售付匯項(xiàng)目，金額在等值10萬美元（含）以下的由銀行審核辦理；超過10萬美元的由上海分局審核后到銀行辦理支付手續(xù)，取消報(bào)總局批準(zhǔn)的環(huán)節(jié)。對(duì)于小額非貿(mào)易售付匯取消稅務(wù)憑證要求，跨國公司可憑合同、發(fā)票直接到銀行辦理售付匯手續(xù)。
7、落實(shí)銀發(fā)[2005] 202號(hào)文件，支持符合條件的企業(yè)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)，允許合并計(jì)算其境內(nèi)各成員公司的上一年度經(jīng)常項(xiàng)目跨境外匯收支或貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額。
8、支持中外資銀行開展人民幣兌外匯的金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)有衍生交易資格的銀行，可以開辦經(jīng)總局審核符合外匯管理要求的人民幣與外幣交叉理財(cái)產(chǎn)品。
9、建立健全對(duì)跨國公司地區(qū)總部的外匯管理評(píng)估監(jiān)測(cè)體系，對(duì)所有參與試點(diǎn)的中外資跨國公司的出口換匯成本、資金跨境流動(dòng)以及試點(diǎn)效果進(jìn)行評(píng)估監(jiān)測(cè)。
這九項(xiàng)措施體現(xiàn)了國家外匯管理局在推進(jìn)外匯管理改革上的創(chuàng)新性、漸進(jìn)性和可控性的原則，在方案設(shè)計(jì)和試點(diǎn)推進(jìn)中具有“五個(gè)結(jié)合”的特點(diǎn)：一是把外資跨國公司試點(diǎn)與國內(nèi)大企業(yè)試點(diǎn)相結(jié)合，一視同仁地支持中外資企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金集中管理和“走出去”；二是把制造業(yè)企業(yè)試點(diǎn)與服務(wù)貿(mào)易企業(yè)試點(diǎn)相結(jié)合，重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)外匯管理創(chuàng)新的新需求；三是把改革開放與防范風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，建立健全外匯管理評(píng)估監(jiān)測(cè)體系；四是把前瞻性、可行性與可操作性相結(jié)合，在方案制訂和操作上，注重先易后難，由點(diǎn)及面；五是連續(xù)性和創(chuàng)新性相結(jié)合，既要利用現(xiàn)有政策進(jìn)行操作創(chuàng)新，又要在體制創(chuàng)新上邁出新步伐。
這九項(xiàng)措施也標(biāo)志著浦東綜合配套改革試點(diǎn)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，有利于發(fā)揮浦東提升外向型經(jīng)濟(jì)水平的示范、輻射和帶動(dòng)作用，有利于以體制創(chuàng)新完善國際化、市場(chǎng)化的投資經(jīng)營環(huán)境，有利于推進(jìn)金融創(chuàng)新和上海金融中心建設(shè)。目前，跨國公司在浦東設(shè)立的60家地區(qū)總部中有中國區(qū)總部6家，亞太區(qū)總部10家。隨著這些跨境運(yùn)作的地區(qū)總部的設(shè)立，對(duì)現(xiàn)行的政策環(huán)境和管理機(jī)制提出了新的挑戰(zhàn)和需求。同時(shí)，一批集聚浦東的中資跨國公司在“走出去”過程中，也提出了資金集中管理及外匯資金跨境運(yùn)作的新要求。據(jù)外匯管理部門和浦東新區(qū)調(diào)研和分析，這些要求主要集中在境內(nèi)資金集中管理和調(diào)撥，資金跨境運(yùn)作，與母公司資金池的銜接，資金流與物流相對(duì)分離，非貿(mào)易項(xiàng)下資金有效運(yùn)作和高效管理，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、提供更多金融創(chuàng)新產(chǎn)品等六方面需求。針對(duì)中外跨國公司對(duì)外匯管理創(chuàng)新的需求，國家外管局、市外管分局和浦東新區(qū)組成聯(lián)合調(diào)研組，建立了上下合作，政企聯(lián)動(dòng)和部門協(xié)調(diào)的改革試點(diǎn)推進(jìn)機(jī)制，以創(chuàng)新精神加強(qiáng)政策梳理和對(duì)策研究，精心設(shè)計(jì)的行動(dòng)方案。九項(xiàng)措施立足于支持外資跨國公司在華投資創(chuàng)新發(fā)展和中資跨國公司“走出去”的新要求，寓管理于服務(wù)之中，在外匯管理適應(yīng)企業(yè)境內(nèi)資金流動(dòng)、跨境資金運(yùn)作等方面作出了積極探索，將促進(jìn)在華設(shè)立的中外資跨國公司地區(qū)總部設(shè)立跨境運(yùn)作的資金中心、財(cái)務(wù)中心，進(jìn)一步發(fā)揮人 流、物流、資金流、技術(shù)流、信息流等“五大流”的樞紐功能，也將推動(dòng)外匯管理體制創(chuàng)新，支持浦東綜合配套改革取得先發(fā)效應(yīng)和帶動(dòng)效應(yīng)。
為促進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，進(jìn)一步深化以浦東新區(qū)為試驗(yàn)田的跨國公司外匯管理改革，國家外匯管理局和上海市外匯分局將繼續(xù)和浦東新區(qū)政府緊密合作，做好下一步的改革創(chuàng)新探索工作。重點(diǎn)圍繞如何促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的外匯支持政策等問題進(jìn)一步深化研究，形成改革方案，在浦東先行試點(diǎn)，發(fā)揮對(duì)全國的帶動(dòng)效應(yīng)。（完）
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