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- 索??引??號：
- 72698599-6-2016-00004
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- 分???????類：
- 通知??銀行??其他??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局新疆維吾爾自治區(qū)分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-01-07
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局新疆分局關(guān)于調(diào)整新疆外匯指定銀行人民幣與外幣衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)售匯統(tǒng)計報表及報送方式的通知
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- 文???????號：
國家外匯管理局新疆各地、州、市中心支局，奎屯、霍城、阿拉山口、霍爾果斯口岸支局，各外匯指定銀行：
為進一步加強銀行宏觀審慎管理，提高銀行結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，國家外匯管理局新疆分局（以下簡稱“新疆分局”）決定調(diào)整外匯指定銀行結(jié)售匯統(tǒng)計中涉及人民幣與外幣衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、根據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)測需要，新疆分局決定自2016年1月正式啟用《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表及報送方式的通知》（匯綜發(fā)〔2012〕152號）附件中有關(guān)人民幣與外幣衍生產(chǎn)品的三項報表。即《表1：對客戶遠期結(jié)售匯統(tǒng)計表》、《表2：對客戶人民幣與外幣掉期統(tǒng)計表》和《表3：對客戶人民幣與外幣期權(quán)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》（見附件）。
二、三項報表由新疆轄區(qū)取得開辦人民幣與外幣衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資質(zhì)（遠期、掉期和期權(quán)業(yè)務(wù)）的各外匯指定銀行分支行報送，報送及統(tǒng)計方式與現(xiàn)行即期結(jié)售匯報表相同。即通過新版銀行結(jié)售匯統(tǒng)計系統(tǒng)，統(tǒng)計遠期、人民幣與外幣掉期、人民幣與外幣期權(quán)結(jié)售匯數(shù)據(jù)并逐級上報。各中心支局、支局負責逐級審核后上報。
三、為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量，三項報表的報送工作分為兩個階段。第一階段為測試期，自2015年12月17日至2016年1月5日，期間各銀行通過新版銀行結(jié)售匯統(tǒng)計系統(tǒng)報送2015年12月的月度數(shù)據(jù)。此階段作為數(shù)據(jù)測試階段，不納入銀行考核，各中心支局、支局要做好所轄銀行報表系統(tǒng)的開通、數(shù)據(jù)報送的指導和審核工作。第二階段為正式報送期，自2016年1月6日起，各外匯指定銀行上報的各期數(shù)據(jù)，正式納入新疆分局數(shù)據(jù)采集范圍，并納入銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)考核。
四、為便利銀行數(shù)據(jù)報送，新版銀行結(jié)售匯統(tǒng)計系統(tǒng)中提供了EXCEL數(shù)據(jù)模板，各銀行可結(jié)合自身情況編寫程序生成報送數(shù)據(jù)并導入系統(tǒng)。EXCEL數(shù)據(jù)模板參見ASOne平臺首頁“常用下載”欄目“銀行結(jié)售匯統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)模板下載”。
五、銀行衍生產(chǎn)品和結(jié)售匯統(tǒng)計的其他制度性要求，按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》（匯發(fā)[2006]42號）和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表及報送方式的通知》（匯綜發(fā)〔2012〕152號）執(zhí)行。
六、本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。各中心支局、支局接到通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)外匯指定銀行?！秶彝鈪R管理局新疆分局關(guān)于開展銀行外匯融資和產(chǎn)品調(diào)查的通知》（新匯發(fā)〔2012〕136號）及其附件同時廢止。
執(zhí)行中如遇問題，請及時與新疆分局國際收支處聯(lián)系。
業(yè)務(wù)支持人員及聯(lián)系電話：張碩 0991-2373545；
技術(shù)支持人員及聯(lián)系電話：郭雄海 0991-2373513；
附件：人民幣與外幣衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)報表及填報說明
